Beschlussvorschlag für den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen nimmt den Statusbericht zum Investitionsmanagement zum 31.12.2021 zur Kenntnis.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Hilden:

Der Rat der Stadt Hilden nimmt den Statusbericht zum Investitionsmanagement zum 31.12.2021 zur Kenntnis.

Erläuterungen und Begründungen:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen hat am 17.02.2021 die Verwaltung beauftragt, ein mittelfristiges Investitionsprogramm aufzulegen und alle wesentlichen Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen in digitalen Projektblättern aufzubereiten und fortzuschreiben. Diese

Maßnahmen sind laufend zu überwachen und fortzuschreiben. Über die Entwicklung ist halbjahresweise zu berichten.

Im September 2021 wurde im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen und im Rat der Stadt Hilden ein Projektblatt vorgestellt, in dem die Darstellung der zur Verfügung stehenden und der verbrauchten Finanzmittel in den Kostengruppen Planungskosten, Baukosten und Baunebenkosten erfolgt.

Die Verwaltung schlägt vor, die Projektblätter um folgende Informationsblöcke zu ergänzen:

Terminübersicht:

Plan Beginn der Maßnahme:

Ist-Beginn der Maßnahme:

Abweichung (Monate):

Plan Ende der Maßnahme:

Prognose Ende der Maßnahme:

Abweichung (Monate):

Kostenübersicht:

Gesamtbudget: €

Aktuelle Prognose: €

Abweichung:

Die TOP 10 der Investitionsmaßnahmen des Jahres 2021 (zur Verfügung stehende Haushaltsmittel) wurden in einzelnen Projektblättern aufbereitet. Die Unterteilung in die Kostengruppen Planungskosten, Baukosten und Baunebenkosten konnte für den Bereich der Hochbaumaßnahmen zunächst nur teilweise erfolgen.

Die Maßnahmen haben jeweils ein Investitionsvolumen zwischen einer und 8 Millionen Euro. Über diese Maßnahmen soll zukünftig regelmäßig bis zu deren Fertigstellung berichtet werden. Die Berichte werden sukzessive um weitere Investitionen ergänzt.

Gez.

Dr. Claus Pommer

Bürgermeister